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Dossier 2026-0184 · SARL Bertin Menuiserie
Exercice au 31 décembre 2026
Anne Coulon
- 5 juin 2026 Pièces de mai reçues34 factures d’achat, 61 de vente, 3 notes de frais. Fait
- 8 juin 2026 Rapprochement bancaireDeux prélèvements non justifiés — question envoyée le 8. Fait
- 12 juin 2026 Point de trésorerie envoyéMarge en baisse de 3 points sur mai. Commentaire joint. Fait
- 15 juin 2026 TVA de mai télétransmise4 210 € à prélever le 20. Accusé disponible dans vos documents. Fait
- 20 juin 2026 Variables de paieEn attente de votre validation — 2 bulletins. En cours
- 25 juin 2026 Bulletins et DSNDéposés dans le coffre-fort de chaque salarié. À venir
- 30 juin 2026 Clôture du mois de juinLe mois sera arrêté définitivement. À venir
| Chiffre d’affaires du moisMai 2026, hors taxes | 38 420 € |
| Marge brute31,2 % — en baisse de 3 points sur avril | 11 987 € |
| Masse salariale chargée2 salariés | 6 840 € |
| Trésorerie au 12 juinSolde consolidé des comptes | 14 305 € |
| Prévisionnel à 3 moisAprès TVA, paies et échéance URSSAF de juillet | 9 120 € |
| À surveillerLe poste achats a progressé de 11 % sans hausse du chiffre d’affaires. Anne vous appelle jeudi. | — |
| Bilan 2025Déposé au greffe le 14 avril 2026 | |
| Liasse fiscale 2025Télétransmise le 12 avril 2026 | |
| Accusé TVA mai 2026Reçu le 15 juin 2026 | |
| Lettre de missionSignée le 3 février 2024 | |
| Attestation de l’OrdreÉtablie le 2 mai 2026 pour votre banque |
12 juin 2026 · Anne Coulon
Le poste achats de mai est nettement au-dessus de la moyenne des quatre derniers mois. Deux factures fournisseur sur le même chantier, c’est peut-être normal — dites-moi si vous avez refacturé.
8 juin 2026 · Anne Coulon
Deux prélèvements de 149 € sans justificatif sur le compte courant. Abonnement logiciel ? Si oui, envoyez-moi la facture, c’est déductible.
Démonstration : les données affichées sont fictives. Dans la version réelle, l’accès se fait par identifiant personnel, les documents sont chiffrés, et le cabinet est soumis au secret professionnel sur l’intégralité de leur contenu.
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